- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/17-2026/03/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 823,446,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,695,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,751,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,022,556,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8017円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,669,398,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,439,650,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,229,748,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,947,489,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0831円 |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,584,228,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,161,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,581,067,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,543,835,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2927円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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