有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,994,808,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,179,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,947,629,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,411,613,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8948円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,349,014,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,568,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,196,446,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,523,393,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7017円 |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,263,837,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,469,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,240,368,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,458,894,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2259円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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