有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,796,814,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,808,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,780,006,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,661,620,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8109円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,091,107,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,144,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,636,962,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,705,861,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4739円 |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,299,351,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,738,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,266,613,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,688,460,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1567円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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