有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,739,869,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,280,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,662,588,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,463,852,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8205円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,016,278,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,697,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,877,581,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,920,922,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3139円 |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,263,642,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,656,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,159,985,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,784,752,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1347円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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