半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)

【提出】
2022/08/18 9:08
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年11月末日0.97―0.9714―
12月末日1―1.0048―
2022年 1月末日0.94―0.9499―
2月末日0.93―0.9220―
3月末日0.98―0.9855―
4月末日0.97―0.9738―
5月末日18―0.9910―

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