半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2021年11月末日 | 0.97 | ― | 0.9714 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0048 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 0.94 | ― | 0.9499 | ― | |
| 2月末日 | 0.93 | ― | 0.9220 | ― | |
| 3月末日 | 0.98 | ― | 0.9855 | ― | |
| 4月末日 | 0.97 | ― | 0.9738 | ― | |
| 5月末日 | 18 | ― | 0.9910 | ― | |
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