有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 443 | 443 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 3,114 | 3,114 | 0.9596 | 0.9596 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 7,310 | 7,310 | 0.9203 | 0.9203 |
| 2023年11月末日 | 3,242 | ― | 0.9669 | ― | |
| 12月末日 | 3,544 | ― | 0.9511 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,813 | ― | 0.9502 | ― | |
| 2月末日 | 3,856 | ― | 0.9041 | ― | |
| 3月末日 | 4,285 | ― | 0.9568 | ― | |
| 4月末日 | 4,858 | ― | 0.9666 | ― | |
| 5月末日 | 5,191 | ― | 0.9333 | ― | |
| 6月末日 | 5,653 | ― | 0.9279 | ― | |
| 7月末日 | 6,331 | ― | 0.9306 | ― | |
| 8月末日 | 6,738 | ― | 0.9567 | ― | |
| 9月末日 | 6,703 | ― | 0.9410 | ― | |
| 10月末日 | 7,050 | ― | 0.9198 | ― | |
| 11月末日 | 7,353 | ― | 0.9117 | ― | |
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