有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 443 | 443 | 0.9868 | 0.9868 |
| 2021年11月末日 | 0.97 | ― | 0.9714 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0048 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 0.94 | ― | 0.9499 | ― | |
| 2月末日 | 0.93 | ― | 0.9220 | ― | |
| 3月末日 | 0.98 | ― | 0.9855 | ― | |
| 4月末日 | 0.97 | ― | 0.9738 | ― | |
| 5月末日 | 18 | ― | 0.9910 | ― | |
| 6月末日 | 65 | ― | 0.9746 | ― | |
| 7月末日 | 135 | ― | 1.0051 | ― | |
| 8月末日 | 206 | ― | 1.0166 | ― | |
| 9月末日 | 254 | ― | 0.9743 | ― | |
| 10月末日 | 368 | ― | 0.9908 | ― | |
| 11月末日 | 476 | ― | 0.9907 | ― | |
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