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【提出】: 2023/02/21 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2022年11月21日)	443	443	0.9868	0.9868
	2021年11月末日	0.97	―	0.9714	―
	12月末日	1	―	1.0048	―
	2022年 1月末日	0.94	―	0.9499	―
	2月末日	0.93	―	0.9220	―
	3月末日	0.98	―	0.9855	―
	4月末日	0.97	―	0.9738	―
	5月末日	18	―	0.9910	―
	6月末日	65	―	0.9746	―
	7月末日	135	―	1.0051	―
	8月末日	206	―	1.0166	―
	9月末日	254	―	0.9743	―
	10月末日	368	―	0.9908	―
	11月末日	476	―	0.9907	―

開示資料

決算

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