有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 443 | 443 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 3,114 | 3,114 | 0.9596 | 0.9596 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 7,310 | 7,310 | 0.9203 | 0.9203 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月20日) | 13,460 | 13,460 | 1.1422 | 1.1422 |
| 2024年11月末日 | 7,353 | ― | 0.9117 | ― | |
| 12月末日 | 7,746 | ― | 0.9120 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,374 | ― | 0.9439 | ― | |
| 2月末日 | 8,734 | ― | 0.9493 | ― | |
| 3月末日 | 8,875 | ― | 0.9461 | ― | |
| 4月末日 | 9,161 | ― | 0.9606 | ― | |
| 5月末日 | 10,080 | ― | 0.9772 | ― | |
| 6月末日 | 10,616 | ― | 1.0048 | ― | |
| 7月末日 | 11,319 | ― | 1.0545 | ― | |
| 8月末日 | 11,905 | ― | 1.0957 | ― | |
| 9月末日 | 12,142 | ― | 1.0993 | ― | |
| 10月末日 | 13,017 | ― | 1.1257 | ― | |
| 11月末日 | 13,811 | ― | 1.1641 | ― | |
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