有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 443 | 443 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 3,114 | 3,114 | 0.9596 | 0.9596 |
| 2022年11月末日 | 476 | ― | 0.9907 | ― | |
| 12月末日 | 596 | ― | 0.9557 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 672 | ― | 0.9252 | ― | |
| 2月末日 | 758 | ― | 0.9397 | ― | |
| 3月末日 | 800 | ― | 0.9123 | ― | |
| 4月末日 | 1,009 | ― | 0.9589 | ― | |
| 5月末日 | 1,296 | ― | 0.9650 | ― | |
| 6月末日 | 1,651 | ― | 0.9588 | ― | |
| 7月末日 | 2,059 | ― | 0.9700 | ― | |
| 8月末日 | 2,464 | ― | 0.9842 | ― | |
| 9月末日 | 2,691 | ― | 0.9687 | ― | |
| 10月末日 | 2,907 | ― | 0.9487 | ― | |
| 11月末日 | 3,242 | ― | 0.9669 | ― | |
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