有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/18)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	86,235,815円
Ⅱ 負債総額	54,663円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,181,152円
Ⅳ 発行済数量	151,867,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5675円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,943,167,416円
Ⅱ 負債総額	5,847,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,937,320,130円
Ⅳ 発行済数量	11,224,908,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7071円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,869,165,326円
Ⅱ 負債総額	1,054,104,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,815,060,914円
Ⅳ 発行済数量	34,419,635,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7210円