有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/18)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	45,029,466円
Ⅱ 負債総額	609,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,420,078円
Ⅳ 発行済数量	97,368,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4562円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,302,821,892円
Ⅱ 負債総額	33,118,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,269,703,029円
Ⅳ 発行済数量	7,447,157,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7076円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,027,928,998円
Ⅱ 負債総額	124,011,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,903,917,870円
Ⅳ 発行済数量	21,219,723,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7495円