有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/19-2025/11/18)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	28,489,139円
Ⅱ 負債総額	366,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,122,893円
Ⅳ 発行済数量	59,304,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4742円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,140,612,801円
Ⅱ 負債総額	46,881,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,093,731,775円
Ⅳ 発行済数量	5,097,854,283口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8030円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,484,099,019円
Ⅱ 負債総額	156,434,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,327,664,288円
Ⅳ 発行済数量	13,066,132,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8669円