有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/19-2023/11/20)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	56,508,524円
Ⅱ 負債総額	29,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,479,375円
Ⅳ 発行済数量	123,492,933口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4573円

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,058,051,145円
Ⅱ 負債総額	10,448,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,047,602,994円
Ⅳ 発行済数量	10,847,454,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6497円

(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,585,295,959円
Ⅱ 負債総額	77,254,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,508,041,958円
Ⅳ 発行済数量	33,334,103,872口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6752円