有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

①【純資産の推移】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2022年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年5月18日)	252,194,613	252,194,613	0.6085	0.6085
2021年11月末日	152,645,977	-	0.9690	-
12月末日	830,804,280	-	0.9489	-
2022年1月末日	1,015,564,041	-	0.7692	-
2月末日	1,044,220,042	-	0.7855	-
3月末日	1,403,136,272	-	0.8071	-
4月末日	921,633,791	-	0.6684	-
5月末日	277,275,501	-	0.6255	-

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2022年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年5月18日)	13,152,175,994	13,152,175,994	0.6943	0.6943
2021年11月末日	4,213,679,534	-	0.9645	-
12月末日	9,743,428,984	-	0.9555	-
2022年1月末日	10,103,655,516	-	0.7768	-
2月末日	11,756,097,371	-	0.7950	-
3月末日	14,567,235,278	-	0.8632	-
4月末日	13,978,507,294	-	0.7569	-
5月末日	13,849,099,916	-	0.7098	-