有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/21-2024/11/18)

①【純資産の推移】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年5月18日)	252,194,613	252,194,613	0.6085	0.6085
第2計算期間末(2022年11月18日)	241,782,009	241,782,009	0.5721	0.5721
第3計算期間末(2023年5月18日)	177,882,681	177,882,681	0.5480	0.5480
第4計算期間末(2023年11月20日)	166,981,314	166,981,314	0.4494	0.4494
第5計算期間末(2024年5月20日)	164,332,268	164,332,268	0.4824	0.4824
第6計算期間末(2024年11月18日)	122,070,754	122,070,754	0.4240	0.4240
2023年11月末日	171,169,527	-	0.4581	-
12月末日	180,064,041	-	0.5059	-
2024年1月末日	172,237,457	-	0.4850	-
2月末日	182,281,423	-	0.5099	-
3月末日	176,484,771	-	0.5003	-
4月末日	161,169,578	-	0.4672	-
5月末日	157,417,510	-	0.4621	-
6月末日	152,909,663	-	0.4525	-
7月末日	153,452,951	-	0.4906	-
8月末日	155,570,667	-	0.5008	-
9月末日	152,332,846	-	0.4937	-
10月末日	143,351,533	-	0.4654	-
11月末日	128,451,619	-	0.4571	-

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年5月18日)	13,152,175,994	13,152,175,994	0.6943	0.6943
第2計算期間末(2022年11月18日)	16,603,832,736	16,603,832,736	0.7230	0.7230
第3計算期間末(2023年5月18日)	16,805,491,957	16,805,491,957	0.6988	0.6988
第4計算期間末(2023年11月20日)	15,292,200,880	15,292,200,880	0.6481	0.6481
第5計算期間末(2024年5月20日)	14,726,180,483	14,726,180,483	0.7438	0.7438
第6計算期間末(2024年11月18日)	10,068,584,021	10,068,584,021	0.6692	0.6692
2023年11月末日	15,235,255,161	-	0.6497	-
12月末日	16,123,747,860	-	0.6984	-
2024年1月末日	15,704,458,424	-	0.6991	-
2月末日	16,444,273,919	-	0.7516	-
3月末日	15,572,139,234	-	0.7416	-
4月末日	14,554,066,386	-	0.7221	-
5月末日	13,919,865,052	-	0.7182	-
6月末日	13,568,441,671	-	0.7256	-
7月末日	13,463,536,625	-	0.7507	-
8月末日	12,681,194,727	-	0.7351	-
9月末日	11,720,545,474	-	0.7178	-
10月末日	11,267,203,754	-	0.7297	-
11月末日	10,467,137,275	-	0.7076	-