有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/19-2022/11/18)

①【純資産の推移】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2022年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年5月18日)	252,194,613	252,194,613	0.6085	0.6085
第2計算期間末(2022年11月18日)	241,782,009	241,782,009	0.5721	0.5721
2021年11月末日	152,645,977	-	0.9690	-
12月末日	830,804,280	-	0.9489	-
2022年1月末日	1,015,564,041	-	0.7692	-
2月末日	1,044,220,042	-	0.7855	-
3月末日	1,403,136,272	-	0.8071	-
4月末日	921,633,791	-	0.6684	-
5月末日	277,275,501	-	0.6255	-
6月末日	285,949,748	-	0.6216	-
7月末日	309,354,030	-	0.6724	-
8月末日	251,754,541	-	0.6077	-
9月末日	232,408,447	-	0.5600	-
10月末日	237,183,603	-	0.5623	-
11月末日	242,359,371	-	0.5646	-

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2022年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年5月18日)	13,152,175,994	13,152,175,994	0.6943	0.6943
第2計算期間末(2022年11月18日)	16,603,832,736	16,603,832,736	0.7230	0.7230
2021年11月末日	4,213,679,534	-	0.9645	-
12月末日	9,743,428,984	-	0.9555	-
2022年1月末日	10,103,655,516	-	0.7768	-
2月末日	11,756,097,371	-	0.7950	-
3月末日	14,567,235,278	-	0.8632	-
4月末日	13,978,507,294	-	0.7569	-
5月末日	13,849,099,916	-	0.7098	-
6月末日	15,360,239,662	-	0.7529	-
7月末日	16,959,335,803	-	0.8043	-
8月末日	16,494,572,102	-	0.7495	-
9月末日	16,213,552,034	-	0.7230	-
10月末日	16,865,064,115	-	0.7453	-
11月末日	16,550,778,593	-	0.7071	-