有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/20-2025/11/18)

①【純資産の推移】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年5月18日)	252,194,613	252,194,613	0.6085	0.6085
第2計算期間末(2022年11月18日)	241,782,009	241,782,009	0.5721	0.5721
第3計算期間末(2023年5月18日)	177,882,681	177,882,681	0.5480	0.5480
第4計算期間末(2023年11月20日)	166,981,314	166,981,314	0.4494	0.4494
第5計算期間末(2024年5月20日)	164,332,268	164,332,268	0.4824	0.4824
第6計算期間末(2024年11月18日)	122,070,754	122,070,754	0.4240	0.4240
第7計算期間末(2025年5月19日)	57,391,633	57,391,633	0.4095	0.4095
第8計算期間末(2025年11月18日)	51,369,414	51,369,414	0.4351	0.4351
2024年11月末日	128,451,619	-	0.4571	-
12月末日	114,951,776	-	0.4361	-
2025年1月末日	113,840,835	-	0.4707	-
2月末日	68,472,506	-	0.4501	-
3月末日	62,795,464	-	0.4139	-
4月末日	59,097,615	-	0.4208	-
5月末日	56,224,281	-	0.4012	-
6月末日	59,849,501	-	0.4271	-
7月末日	54,409,713	-	0.4265	-
8月末日	52,097,520	-	0.4174	-
9月末日	53,127,911	-	0.4256	-
10月末日	55,174,825	-	0.4558	-
11月末日	56,013,399	-	0.4745	-

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年5月18日)	13,152,175,994	13,152,175,994	0.6943	0.6943
第2計算期間末(2022年11月18日)	16,603,832,736	16,603,832,736	0.7230	0.7230
第3計算期間末(2023年5月18日)	16,805,491,957	16,805,491,957	0.6988	0.6988
第4計算期間末(2023年11月20日)	15,292,200,880	15,292,200,880	0.6481	0.6481
第5計算期間末(2024年5月20日)	14,726,180,483	14,726,180,483	0.7438	0.7438
第6計算期間末(2024年11月18日)	10,068,584,021	10,068,584,021	0.6692	0.6692
第7計算期間末(2025年5月19日)	7,295,567,378	7,295,567,378	0.6269	0.6269
第8計算期間末(2025年11月18日)	6,703,556,699	6,703,556,699	0.7307	0.7307
2024年11月末日	10,467,137,275	-	0.7076	-
12月末日	9,608,177,246	-	0.7094	-
2025年1月末日	9,790,205,220	-	0.7497	-
2月末日	8,664,009,878	-	0.6968	-
3月末日	7,725,865,466	-	0.6451	-
4月末日	7,434,986,995	-	0.6335	-
5月末日	6,971,992,574	-	0.6113	-
6月末日	7,341,090,562	-	0.6596	-
7月末日	7,249,925,789	-	0.6800	-
8月末日	6,797,995,586	-	0.6579	-
9月末日	6,766,109,287	-	0.6823	-
10月末日	7,116,359,532	-	0.7567	-
11月末日	7,147,563,606	-	0.8031	-