有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
- 【提出】
- 2023/02/14 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年11月末日 | 999,503 | - | 0.9995 | - |
| 12月末日 | 1,005,643 | - | 1.0056 | - |
| 2022年1月末日 | 988,345 | - | 0.9883 | - |
| 2月末日 | 992,954 | - | 0.9705 | - |
| 3月末日 | 1,002,495 | - | 1.0025 | - |
| 4月末日 | 1,004,569 | - | 1.0046 | - |
| 5月末日 | 19,460,247 | - | 0.9986 | - |
| 6月末日 | 69,795,083 | - | 1.0222 | - |
| 7月末日 | 138,783,366 | - | 1.0291 | - |
| 8月末日 | 212,843,179 | - | 1.0169 | - |
| 9月末日 | 279,920,175 | - | 1.0080 | - |
| 10月末日 | 398,649,970 | - | 1.0378 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 469,325,354 | 469,325,354 | 1.0092 | 1.0092 |
| 11月末日 | 505,806,414 | - | 1.0064 | - |
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