有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 469,325,354 | 469,325,354 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 3,643,417,785 | 3,643,417,785 | 1.0962 | 1.0962 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 9,177,167,741 | 9,177,167,741 | 1.1824 | 1.1824 |
| 2024年11月末日 | 9,146,138,355 | - | 1.1591 | - |
| 12月末日 | 9,867,624,865 | - | 1.1953 | - |
| 2025年1月末日 | 10,139,820,255 | - | 1.1703 | - |
| 2月末日 | 10,337,839,869 | - | 1.1474 | - |
| 3月末日 | 10,709,194,110 | - | 1.1596 | - |
| 4月末日 | 10,528,064,364 | - | 1.1395 | - |
| 5月末日 | 10,414,332,195 | - | 1.1458 | - |
| 6月末日 | 10,895,677,354 | - | 1.1739 | - |
| 7月末日 | 11,310,806,051 | - | 1.1951 | - |
| 8月末日 | 11,514,281,265 | - | 1.1924 | - |
| 9月末日 | 11,978,009,505 | - | 1.2149 | - |
| 10月末日 | 13,030,052,959 | - | 1.2617 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 13,509,646,798 | 13,509,646,798 | 1.2827 | 1.2827 |
| 11月末日 | 13,664,953,062 | - | 1.2883 | - |
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