有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 469,325,354 | 469,325,354 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2022年11月末日 | 505,806,414 | - | 1.0064 | - |
| 12月末日 | 631,383,408 | - | 0.9572 | - |
| 2023年1月末日 | 751,618,819 | - | 0.9684 | - |
| 2月末日 | 844,833,389 | - | 0.9801 | - |
| 3月末日 | 934,353,250 | - | 0.9923 | - |
| 4月末日 | 1,115,286,650 | - | 0.9995 | - |
| 5月末日 | 1,414,970,256 | - | 1.0253 | - |
| 6月末日 | 1,910,260,352 | - | 1.0662 | - |
| 7月末日 | 2,259,893,076 | - | 1.0432 | - |
| 8月末日 | 2,753,235,039 | - | 1.0715 | - |
| 9月末日 | 3,019,874,802 | - | 1.0556 | - |
| 10月末日 | 3,317,201,927 | - | 1.0542 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 3,643,417,785 | 3,643,417,785 | 1.0962 | 1.0962 |
| 11月末日 | 3,760,170,338 | - | 1.0910 | - |
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