- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 469,325,354 | 469,325,354 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 3,643,417,785 | 3,643,417,785 | 1.0962 | 1.0962 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 9,177,167,741 | 9,177,167,741 | 1.1824 | 1.1824 |
| 2025年5月末日 | 10,414,332,195 | - | 1.1458 | - |
| 6月末日 | 10,895,677,354 | - | 1.1739 | - |
| 7月末日 | 11,310,806,051 | - | 1.1951 | - |
| 8月末日 | 11,514,281,265 | - | 1.1924 | - |
| 9月末日 | 11,978,009,505 | - | 1.2149 | - |
| 10月末日 | 13,030,052,959 | - | 1.2617 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 13,509,646,798 | 13,509,646,798 | 1.2827 | 1.2827 |
| 11月末日 | 13,664,953,062 | - | 1.2883 | - |
| 12月末日 | 14,045,039,575 | - | 1.2944 | - |
| 2026年1月末日 | 14,294,486,435 | - | 1.2829 | - |
| 2月末日 | 14,772,711,130 | - | 1.3121 | - |
| 3月末日 | 15,177,205,263 | - | 1.3046 | - |
| 4月末日 | 14,308,754,175 | - | 1.3223 | - |
| 5月末日 | 14,369,498,193 | - | 1.3232 | - |
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