有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 469,325,354 | 469,325,354 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 3,643,417,785 | 3,643,417,785 | 1.0962 | 1.0962 |
| 2023年11月末日 | 3,760,170,338 | - | 1.0910 | - |
| 12月末日 | 4,174,157,625 | - | 1.0922 | - |
| 2024年1月末日 | 4,570,685,090 | - | 1.1115 | - |
| 2月末日 | 4,888,708,907 | - | 1.1258 | - |
| 3月末日 | 5,144,899,143 | - | 1.1397 | - |
| 4月末日 | 5,766,034,188 | - | 1.1611 | - |
| 5月末日 | 6,489,930,333 | - | 1.1674 | - |
| 6月末日 | 7,308,917,464 | - | 1.2077 | - |
| 7月末日 | 7,662,861,155 | - | 1.1638 | - |
| 8月末日 | 7,809,538,485 | - | 1.1340 | - |
| 9月末日 | 7,951,856,894 | - | 1.1365 | - |
| 10月末日 | 8,850,124,313 | - | 1.1832 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 9,177,167,741 | 9,177,167,741 | 1.1824 | 1.1824 |
| 11月末日 | 9,146,138,355 | - | 1.1591 | - |
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