有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 3,048,842,600 | 3,048,842,600 | 0.9001 | 0.9001 |
| 第2期計算期間末 | (2022年12月20日) | 3,313,716,044 | 3,313,716,044 | 0.9544 | 0.9544 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 6月20日) | 3,756,864,754 | 3,756,864,754 | 1.1228 | 1.1228 |
| 2022年 6月末日 | 3,215,190,507 | ― | 0.9399 | ― | |
| 7月末日 | 3,474,060,406 | ― | 1.0024 | ― | |
| 8月末日 | 3,508,607,669 | ― | 1.0048 | ― | |
| 9月末日 | 3,348,406,002 | ― | 0.9589 | ― | |
| 10月末日 | 3,611,392,015 | ― | 1.0357 | ― | |
| 11月末日 | 3,489,783,213 | ― | 1.0025 | ― | |
| 12月末日 | 3,279,862,627 | ― | 0.9397 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,328,494,676 | ― | 0.9540 | ― | |
| 2月末日 | 3,434,884,269 | ― | 0.9912 | ― | |
| 3月末日 | 3,426,181,334 | ― | 0.9928 | ― | |
| 4月末日 | 3,428,004,554 | ― | 0.9970 | ― | |
| 5月末日 | 3,574,510,023 | ― | 1.0535 | ― | |
| 6月末日 | 3,800,706,284 | ― | 1.1383 | ― | |
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