有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 3,048,842,600 | 3,048,842,600 | 0.9001 | 0.9001 |
| 第2期計算期間末 | (2022年12月20日) | 3,313,716,044 | 3,313,716,044 | 0.9544 | 0.9544 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 6月20日) | 3,756,864,754 | 3,756,864,754 | 1.1228 | 1.1228 |
| 第4期計算期間末 | (2023年12月20日) | 3,756,904,023 | 3,756,904,023 | 1.1803 | 1.1803 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 6月20日) | 4,621,806,023 | 4,683,578,414 | 1.4964 | 1.5164 |
| 2023年 6月末日 | 3,800,706,284 | ― | 1.1383 | ― | |
| 7月末日 | 3,773,100,114 | ― | 1.1348 | ― | |
| 8月末日 | 3,785,161,687 | ― | 1.1546 | ― | |
| 9月末日 | 3,676,159,049 | ― | 1.1379 | ― | |
| 10月末日 | 3,491,731,779 | ― | 1.0906 | ― | |
| 11月末日 | 3,714,423,266 | ― | 1.1641 | ― | |
| 12月末日 | 3,745,473,133 | ― | 1.1803 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,961,837,651 | ― | 1.2597 | ― | |
| 2月末日 | 4,300,264,650 | ― | 1.3759 | ― | |
| 3月末日 | 4,486,888,860 | ― | 1.4430 | ― | |
| 4月末日 | 4,525,293,773 | ― | 1.4446 | ― | |
| 5月末日 | 4,683,959,402 | ― | 1.5030 | ― | |
| 6月末日 | 4,706,385,982 | ― | 1.5234 | ― | |
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