有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 3,048,842,600 | 3,048,842,600 | 0.9001 | 0.9001 |
| 第2期計算期間末 | (2022年12月20日) | 3,313,716,044 | 3,313,716,044 | 0.9544 | 0.9544 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 6月20日) | 3,756,864,754 | 3,756,864,754 | 1.1228 | 1.1228 |
| 第4期計算期間末 | (2023年12月20日) | 3,756,904,023 | 3,756,904,023 | 1.1803 | 1.1803 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 6月20日) | 4,621,806,023 | 4,683,578,414 | 1.4964 | 1.5164 |
| 第6期計算期間末 | (2024年12月20日) | 4,439,424,515 | 4,498,054,528 | 1.5144 | 1.5344 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 6月20日) | 3,984,086,852 | 4,038,498,735 | 1.4644 | 1.4844 |
| 第8期計算期間末 | (2025年12月22日) | 4,723,052,474 | 4,775,203,246 | 1.8113 | 1.8313 |
| 2024年12月末日 | 4,476,507,169 | ― | 1.5312 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,399,426,760 | ― | 1.5183 | ― | |
| 2月末日 | 3,989,727,369 | ― | 1.3856 | ― | |
| 3月末日 | 3,747,001,220 | ― | 1.3417 | ― | |
| 4月末日 | 3,634,232,442 | ― | 1.3215 | ― | |
| 5月末日 | 3,931,486,815 | ― | 1.4421 | ― | |
| 6月末日 | 4,100,942,631 | ― | 1.5118 | ― | |
| 7月末日 | 4,303,083,229 | ― | 1.6006 | ― | |
| 8月末日 | 4,316,146,444 | ― | 1.6116 | ― | |
| 9月末日 | 4,432,036,734 | ― | 1.6691 | ― | |
| 10月末日 | 4,836,474,510 | ― | 1.8367 | ― | |
| 11月末日 | 4,837,243,835 | ― | 1.8432 | ― | |
| 12月末日 | 4,697,642,847 | ― | 1.8094 | ― | |
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