有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/21-2023/12/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 3,048,842,600 | 3,048,842,600 | 0.9001 | 0.9001 |
| 第2期計算期間末 | (2022年12月20日) | 3,313,716,044 | 3,313,716,044 | 0.9544 | 0.9544 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 6月20日) | 3,756,864,754 | 3,756,864,754 | 1.1228 | 1.1228 |
| 第4期計算期間末 | (2023年12月20日) | 3,756,904,023 | 3,756,904,023 | 1.1803 | 1.1803 |
| 2022年12月末日 | 3,279,862,627 | ― | 0.9397 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,328,494,676 | ― | 0.9540 | ― | |
| 2月末日 | 3,434,884,269 | ― | 0.9912 | ― | |
| 3月末日 | 3,426,181,334 | ― | 0.9928 | ― | |
| 4月末日 | 3,428,004,554 | ― | 0.9970 | ― | |
| 5月末日 | 3,574,510,023 | ― | 1.0535 | ― | |
| 6月末日 | 3,800,706,284 | ― | 1.1383 | ― | |
| 7月末日 | 3,773,100,114 | ― | 1.1348 | ― | |
| 8月末日 | 3,785,161,687 | ― | 1.1546 | ― | |
| 9月末日 | 3,676,159,049 | ― | 1.1379 | ― | |
| 10月末日 | 3,491,731,779 | ― | 1.0906 | ― | |
| 11月末日 | 3,714,423,266 | ― | 1.1641 | ― | |
| 12月末日 | 3,745,473,133 | ― | 1.1803 | ― | |
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