純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	79	1,977,318
単位型株式投資信託	4	7,109
合計	83	1,984,427

2024/02/27 9:20

#2 信託報酬等（連結）

① 基本報酬額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.9075%(税抜0.825%)の率を乗じて得た額とします。
基本報酬額の配分(年率)は、以下の通りとします。

2024/02/27 9:20

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/02/27 9:20

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	510,228	0.41
合計(純資産総額)		125,415,187	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本124,904,95999.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―510,2280.41合計(純資産総額)125,415,187100.00

2024/02/27 9:20

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		859,568
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/02/27 9:20

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 5月25日)1241240.99310.9931第2計算期間末(2022年11月25日)1431431.01751.0175第3計算期間末(2023年 5月25日)1371370.96940.9694第4計算期間末(2023年11月27日)1251250.98450.98452022年11月末日143―1.0165―12月末日139―0.9891―2023年 1月末日137―0.9726―2月末日140―0.9881―3月末日139―0.9532―4月末日145―0.9858―5月末日141―0.9915―6月末日142―1.0064―7月末日135―1.0042―8月末日137―1.0169―9月末日129―1.0140―10月末日124―0.9780―11月末日125―0.9855―

2024/02/27 9:20

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	125,426,810	円
Ⅱ 負債総額	11,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,415,187	円
Ⅳ 発行済口数	127,264,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9855	円

e border="0">Ⅰ 資産総額125,426,810円Ⅱ 負債総額11,623円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,415,187円Ⅳ 発行済口数127,264,690口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9855円

2024/02/27 9:20

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/02/27 9:20

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/02/27 9:20

#10 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/02/27 9:20

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天J-REIT・オルタナティブデータ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	124,909,727	円
Ⅱ 負債総額	23	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,909,704	円
Ⅳ 発行済口数	122,877,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0165	円

e border="0">Ⅰ 資産総額124,909,727円Ⅱ 負債総額23円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,909,704円Ⅳ 発行済口数122,877,481口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0165円

2024/02/27 9:20

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 5月25日現在	2023年11月27日現在
負債合計	12,108	121,025
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/27 9:20

#13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/02/27 9:20