有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

					(2022年9月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	387,700	7,460,988	7,412,824	△0.16
	シンガポール・ドル	売建	223,300	22,694,001	22,508,640	△0.48
	ノルウェー・クローネ	売建	2,165,100	29,981,720	29,293,803	△0.62
	オーストラリア・ドル	売建	329,800	31,601,515	30,981,412	△0.66
	スウェーデン・クローナ	売建	2,714,300	35,724,493	35,231,614	△0.75
	メキシコ・ペソ	売建	5,559,800	39,554,235	39,575,768	△0.84
	香港・ドル	売建	7,416,000	135,499,665	136,454,400	△2.90
	カナダ・ドル	売建	1,671,600	179,060,773	176,320,368	△3.74
	イギリス・ポンド	売建	1,291,500	210,536,457	208,370,610	△4.42
	ユーロ	売建	2,058,300	294,594,435	292,710,843	△6.21
	アメリカ・ドル	売建	22,807,400	3,268,600,081	3,293,160,486	△69.88

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2022年9月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	13,946,526	2,015,141,565	2,018,949,840	0.33
	香港・ドル	売建	266,919	4,908,653	4,922,506	△0.00
	カナダ・ドル	売建	1,239,924	130,650,881	131,145,611	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。