有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2025/08/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

					(2025年9月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ポーランド・ズロチ	売建	87,000	3,528,128	3,538,968	△0.09
	オフショア・人民元	売建	174,300	3,624,080	3,633,370	△0.09
	スイス・フラン	売建	68,900	12,823,426	12,856,953	△0.32
	シンガポール・ドル	売建	134,900	15,536,905	15,542,800	△0.39
	メキシコ・ペソ	売建	3,224,600	25,714,572	25,919,657	△0.65
	オーストラリア・ドル	売建	301,600	29,335,395	29,436,672	△0.73
	ノルウェー・クローネ	売建	3,077,700	45,663,219	45,698,612	△1.14
	スウェーデン・クローナ	売建	4,572,500	71,813,015	72,059,398	△1.79
	香港・ドル	売建	5,324,100	101,194,103	101,576,374	△2.53
	カナダ・ドル	売建	1,257,700	134,862,793	134,214,826	△3.34
	イギリス・ポンド	売建	2,037,100	405,006,647	405,852,858	△10.10
	ユーロ	売建	2,355,000	408,766,299	410,294,694	△10.21
	アメリカ・ドル	売建	15,346,500	2,266,267,340	2,277,198,075	△56.69

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2025年9月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,856,663	277,296,831	276,372,425	0.02
	イギリス・ポンド	買建	1,202,350	240,949,024	240,277,361	0.02
	ユーロ	買建	290,848	50,874,219	50,741,948	0.00
	韓国・ウォン	買建	1,536,100	163,536	163,286	0.00
	デンマーク・クローネ	売建	26,386	618,242	616,896	△0.00
	シンガポール・ドル	売建	234,884	27,162,066	27,088,383	△0.00
	カナダ・ドル	売建	341,410	36,670,909	36,498,053	△0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	2,865,326	45,472,729	45,212,844	△0.00
	香港・ドル	売建	8,726,427	167,372,885	166,907,766	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	16,505,425	2,456,598,693	2,456,932,312	△0.17

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。