有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2023/08/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

					(2023年9月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	324,900	6,856,754	6,861,140	△0.10
	オーストラリア・ドル	売建	257,800	24,495,254	24,673,445	△0.37
	シンガポール・ドル	売建	253,600	27,349,289	27,663,347	△0.41
	ノルウェー・クローネ	売建	2,536,200	34,610,253	35,191,803	△0.52
	メキシコ・ペソ	売建	8,379,900	71,613,787	70,609,875	△1.05
	スウェーデン・クローナ	売建	8,944,500	117,989,227	121,965,412	△1.82
	香港・ドル	売建	7,640,400	143,654,037	145,386,879	△2.16
	カナダ・ドル	売建	2,685,400	293,593,171	296,119,863	△4.41
	イギリス・ポンド	売建	2,651,500	482,530,044	481,822,890	△7.17
	ユーロ	売建	3,432,800	539,777,935	540,522,165	△8.04
	アメリカ・ドル	売建	29,776,900	4,375,572,527	4,433,586,860	△65.98

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2023年9月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	18,061,098	2,698,772,927	2,700,078,340	0.29
	イギリス・ポンド	買建	1,311,576	239,849,719	239,287,902	0.03
	スウェーデン・クローナ	買建	15,231,562	209,209,260	208,431,744	0.02
	ノルウェー・クローネ	買建	11,830,736	165,561,697	164,733,539	0.02
	フィリピン・ペソ	買建	13,049,728	34,458,338	34,251,623	0.00
	ユーロ	買建	148,498	23,508,925	23,454,061	0.00
	韓国・ウォン	買建	148,398,385	16,320,734	16,487,058	0.00
	スイス・フラン	買建	86,069	14,090,306	14,066,240	0.00
	カナダ・ドル	買建	12,728	1,413,367	1,408,734	0.00
	香港・ドル	買建	39,011	745,713	745,057	0.00
	メキシコ・ペソ	売建	436,574	3,696,129	3,716,429	△0.00
	オーストラリア・ドル	売建	113,049	10,760,051	10,853,848	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	4,712,561	705,158,059	704,552,773	△0.07

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。