有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2024/08/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

					(2024年9月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	315,800	6,720,855	6,732,856	△0.13
	スイス・フラン	売建	84,500	14,261,137	14,327,820	△0.28
	シンガポール・ドル	売建	132,800	14,618,889	14,760,720	△0.29
	オーストラリア・ドル	売建	158,500	15,324,572	15,590,060	△0.30
	メキシコ・ペソ	売建	3,891,100	28,412,118	27,885,567	△0.54
	ノルウェー・クローネ	売建	3,113,700	42,112,792	42,190,635	△0.82
	スウェーデン・クローナ	売建	6,480,700	90,736,280	91,507,484	△1.77
	香港・ドル	売建	5,704,000	104,329,163	104,326,160	△2.02
	カナダ・ドル	売建	1,845,100	193,294,521	194,104,520	△3.76
	ユーロ	売建	2,673,500	424,125,725	424,899,355	△8.24
	イギリス・ポンド	売建	2,510,200	473,192,781	477,465,142	△9.25
	アメリカ・ドル	売建	22,832,900	3,243,308,032	3,245,011,748	△62.89

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2024年9月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	6,786,753	972,924,639	968,521,243	0.07
	カナダ・ドル	買建	2,687,428	289,372,601	283,678,822	0.02
	ユーロ	買建	345,423	56,102,159	55,065,139	0.00
	マレーシア・リンギット	買建	212,735	7,545,632	7,387,208	0.00
	シンガポール・ドル	買建	24,079	2,735,690	2,683,937	0.00
	ニュージーランド・ドル	買建	8,104	750,602	735,376	0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	6,070,991	87,118,726	85,957,345	△0.01
	イギリス・ポンド	売建	513,119	100,125,037	98,007,238	△0.01
	香港・ドル	売建	5,448,832	101,947,663	100,066,181	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	4,068,169	587,136,978	580,534,267	△0.04

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。