有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

					(2023年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ニュージーランド・ドル	売建	45,500	3,683,252	3,794,245	△0.05
	デンマーク・クローネ	売建	465,300	8,799,754	9,082,656	△0.13
	オーストラリア・ドル	売建	319,900	27,753,286	28,608,657	△0.40
	シンガポール・ドル	売建	309,900	30,329,541	31,067,475	△0.44
	ノルウェー・クローネ	売建	3,014,900	37,646,001	38,620,869	△0.54
	メキシコ・ペソ	売建	9,043,800	62,736,298	65,906,692	△0.93
	スウェーデン・クローナ	売建	7,887,400	99,335,441	101,510,838	△1.43
	香港・ドル	売建	10,810,500	179,121,985	183,454,185	△2.58
	カナダ・ドル	売建	2,983,600	283,676,851	293,556,404	△4.12
	イギリス・ポンド	売建	3,061,200	489,080,305	505,006,164	△7.10
	ユーロ	売建	3,974,400	559,918,639	577,679,040	△8.12
	アメリカ・ドル	売建	36,065,000	4,691,435,201	4,796,284,350	△67.39

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2023年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	34,729,435	4,614,945,863	4,634,827,676	0.60
	カナダ・ドル	買建	9,629,467	944,100,362	950,538,225	0.12
	ユーロ	買建	116,802	16,879,436	17,015,888	0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	6,046,487	76,971,783	77,973,686	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	7,249,941	960,979,798	967,664,969	△0.12

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。