| Ⅰ 資産総額 | 4,008,353,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,353,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,985,999,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,042,359,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9861円 |
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| (参考) アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(令和4年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 20,110,752,701 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 11,344,520 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,099,408,181 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 16,984,665,641 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1834 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・ポーレン米国株式マザーファンド
(令和4年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 20,237,646,323 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 127,400,000 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,110,246,323 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 16,855,873,670 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1931 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 49,860,691,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,052,691,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,952,790,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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