有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/25-2025/03/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,239,981,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,299,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,237,681,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,329,275,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,076,931,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,361,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,075,570,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,980,597,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
