| Ⅰ 資産総額 | 3,852,056,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,108,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,850,948,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,607,200,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8359円 |
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| (参考) アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(2022年9月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 20,013,088,409 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 12,733,139 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,000,355,270 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 19,893,549,338 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・ポーレン米国株式マザーファンド
(2022年9月30日現在
| Ⅰ | 資産総額 | 20,599,647,983 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 586,344,183 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,013,303,800 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 19,682,414,083 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 42,086,313,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,086,313,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,007,627,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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