有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/23-2026/03/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,742,056,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,741,600,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,054,425,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8477円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,099,179,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,098,945,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,988,103,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074円 |
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