有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2024/09/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,377,848,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,258,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,372,589,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,380,664,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,359,962,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,131,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,347,831,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,258,259,442口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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