有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年12月末日 | 791,953,031 | - | 0.9850 | - |
| 2022年1月末日 | 719,733,610 | - | 0.7802 | - |
| 2月末日 | 740,396,158 | - | 0.8016 | - |
| 3月末日 | 899,870,241 | - | 0.8425 | - |
| 4月末日 | 792,581,842 | - | 0.7422 | - |
| 5月末日 | 749,547,354 | - | 0.7012 | - |
| 第1特定期間末 (2022年6月9日) | 788,226,915 | 788,226,915 | 0.7371 | 0.7371 |
| 6月末日 | 720,064,416 | - | 0.6736 | - |
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