有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/10-2023/06/09)
- 【提出】
- 2023/09/01 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年6月9日) | 788,226,915 | 788,226,915 | 0.7371 | 0.7371 |
| 2022年6月末日 | 720,064,416 | - | 0.6736 | - |
| 7月末日 | 769,651,723 | - | 0.7248 | - |
| 8月末日 | 752,444,886 | - | 0.7284 | - |
| 9月末日 | 536,876,303 | - | 0.6875 | - |
| 10月末日 | 573,053,134 | - | 0.7350 | - |
| 11月末日 | 536,891,089 | - | 0.6886 | - |
| 第2特定期間末 (2022年12月9日) | 520,493,660 | 520,493,660 | 0.6952 | 0.6952 |
| 12月末日 | 505,953,034 | - | 0.6432 | - |
| 2023年1月末日 | 556,963,019 | - | 0.7080 | - |
| 2月末日 | 572,764,924 | - | 0.7281 | - |
| 3月末日 | 574,506,885 | - | 0.7307 | - |
| 4月末日 | 597,368,622 | - | 0.7247 | - |
| 5月末日 | 622,656,543 | - | 0.7633 | - |
| 第3特定期間末 (2023年6月9日) | 652,367,865 | 652,367,865 | 0.8000 | 0.8000 |
| 6月末日 | 702,975,652 | - | 0.8648 | - |
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