有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/06/10)
- 【提出】
- 2024/09/03 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年6月9日) | 788,226,915 | 788,226,915 | 0.7371 | 0.7371 |
| 第2特定期間末 (2022年12月9日) | 520,493,660 | 520,493,660 | 0.6952 | 0.6952 |
| 第3特定期間末 (2023年6月9日) | 652,367,865 | 652,367,865 | 0.8000 | 0.8000 |
| 2023年6月末日 | 702,975,652 | - | 0.8648 | - |
| 7月末日 | 685,925,464 | - | 0.8898 | - |
| 8月末日 | 674,025,789 | - | 0.8743 | - |
| 9月末日 | 619,367,069 | - | 0.8172 | - |
| 10月末日 | 586,314,177 | - | 0.7805 | - |
| 11月末日 | 670,603,182 | - | 0.9005 | - |
| 第4特定期間末 (2023年12月11日) | 676,445,266 | 676,445,266 | 0.9147 | 0.9147 |
| 12月末日 | 701,437,602 | - | 0.9486 | - |
| 2024年1月末日 | 705,191,027 | - | 0.9612 | - |
| 2月末日 | 756,298,826 | - | 1.0310 | - |
| 3月末日 | 768,449,548 | - | 1.0703 | - |
| 4月末日 | 746,687,160 | - | 1.0472 | - |
| 5月末日 | 698,943,046 | - | 1.0466 | - |
| 第5特定期間末 (2024年6月10日) | 691,809,486 | 698,445,940 | 1.0424 | 1.0524 |
| 6月末日 | 694,876,033 | - | 1.0636 | - |
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