有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/10-2022/12/09)
- 【提出】
- 2023/03/02 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年12月末日 | 791,953,031 | - | 0.9850 | - |
| 2022年1月末日 | 719,733,610 | - | 0.7802 | - |
| 2月末日 | 740,396,158 | - | 0.8016 | - |
| 3月末日 | 899,870,241 | - | 0.8425 | - |
| 4月末日 | 792,581,842 | - | 0.7422 | - |
| 5月末日 | 749,547,354 | - | 0.7012 | - |
| 第1特定期間末 (2022年6月9日) | 788,226,915 | 788,226,915 | 0.7371 | 0.7371 |
| 6月末日 | 720,064,416 | - | 0.6736 | - |
| 7月末日 | 769,651,723 | - | 0.7248 | - |
| 8月末日 | 752,444,886 | - | 0.7284 | - |
| 9月末日 | 536,876,303 | - | 0.6875 | - |
| 10月末日 | 573,053,134 | - | 0.7350 | - |
| 11月末日 | 536,891,089 | - | 0.6886 | - |
| 第2特定期間末 (2022年12月9日) | 520,493,660 | 520,493,660 | 0.6952 | 0.6952 |
| 12月末日 | 505,953,034 | - | 0.6432 | - |
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