有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2024/12/09)
- 【提出】
- 2025/02/28 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年6月9日) | 788,226,915 | 788,226,915 | 0.7371 | 0.7371 |
| 第2特定期間末 (2022年12月9日) | 520,493,660 | 520,493,660 | 0.6952 | 0.6952 |
| 第3特定期間末 (2023年6月9日) | 652,367,865 | 652,367,865 | 0.8000 | 0.8000 |
| 第4特定期間末 (2023年12月11日) | 676,445,266 | 676,445,266 | 0.9147 | 0.9147 |
| 2023年12月末日 | 701,437,602 | - | 0.9486 | - |
| 2024年1月末日 | 705,191,027 | - | 0.9612 | - |
| 2月末日 | 756,298,826 | - | 1.0310 | - |
| 3月末日 | 768,449,548 | - | 1.0703 | - |
| 4月末日 | 746,687,160 | - | 1.0472 | - |
| 5月末日 | 698,943,046 | - | 1.0466 | - |
| 第5特定期間末 (2024年6月10日) | 691,809,486 | 698,445,940 | 1.0424 | 1.0524 |
| 6月末日 | 694,876,033 | - | 1.0636 | - |
| 7月末日 | 628,624,370 | - | 0.9621 | - |
| 8月末日 | 609,442,843 | - | 0.9413 | - |
| 9月末日 | 639,160,203 | - | 0.9871 | - |
| 10月末日 | 676,464,211 | - | 1.0446 | - |
| 11月末日 | 700,012,007 | - | 1.0941 | - |
| 第6特定期間末 (2024年12月9日) | 718,490,336 | 731,286,541 | 1.1230 | 1.1430 |
| 12月末日 | 705,421,500 | - | 1.1199 | - |
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