有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/25-2026/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 305,933,353 | 309,164,713 | 1,704.17 | 1,722.17 | 1,703 |
| 第2計算期間末 (2022年12月24日) | 491,088,521 | 496,200,870 | 1,825.13 | 1,844.13 | 1,832 |
| 第3計算期間末 (2023年6月24日) | 2,596,119,406 | 2,604,847,426 | 2,082.13 | 2,089.13 | 2,074 |
| 第4計算期間末 (2023年12月24日) | 2,622,666,198 | 2,642,603,702 | 2,104.71 | 2,120.71 | 2,109 |
| 第5計算期間末 (2024年6月24日) | 2,432,207,099 | 2,470,668,885 | 2,150.06 | 2,184.06 | 2,152 |
| 第6計算期間末 (2024年12月24日) | 7,190,777,925 | 7,210,046,583 | 2,239.11 | 2,245.11 | 2,246 |
| 第7計算期間末 (2025年6月24日) | 21,613,719,525 | 21,663,831,633 | 2,587.84 | 2,593.84 | 2,585 |
| 2025年6月末日 | 21,876,197,549 | - | 2,619.27 | - | 2,644 |
| 7月末日 | 21,567,190,063 | - | 2,610.60 | - | 2,586 |
| 8月末日 | 19,822,614,948 | - | 2,621.98 | - | 2,623 |
| 9月末日 | 18,773,127,268 | - | 2,702.52 | - | 2,710 |
| 10月末日 | 24,324,248,029 | - | 2,930.95 | - | 2,938 |
| 11月末日 | 23,963,061,061 | - | 2,832.63 | - | 2,824 |
| 第8計算期間末 (2025年12月24日) | 23,764,962,664 | 23,874,639,920 | 2,816.85 | 2,829.85 | 2,815 |
| 12月末日 | 23,635,029,507 | - | 2,801.45 | - | 2,816 |
| 2026年1月末日 | 27,339,570,677 | - | 3,266.46 | - | 3,273 |
| 2月末日 | 28,170,638,705 | - | 3,347.98 | - | 3,315 |
| 3月末日 | 40,857,799,074 | - | 2,945.65 | - | 2,942 |
| 4月末日 | 52,288,569,557 | - | 3,769.75 | - | 3,782 |
| 5月末日 | 66,065,802,371 | - | 4,763.02 | - | 4,693 |
| 第9計算期間末 (2026年6月24日) | 80,501,277,579 | 80,823,463,005 | 5,746.78 | 5,769.78 | 5,760 |
| 6月末日 | 81,220,316,368 | - | 5,779.16 | - | 5,806 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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