2839 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/11-2022/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月10日) | 709,238,557 | 711,830,557 | 6,567 | 6,591 | 6,618 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 8月10日) | 1,096,616,453 | 1,099,402,753 | 6,691 | 6,708 | 6,750 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年11月10日) | 751,281,041 | 755,670,041 | 5,991 | 6,026 | 6,016 |
| 令和 3年12月末日 | 431,187,928 | ― | 7,473 | ― | 7,470 | |
| 令和 4年 1月末日 | 429,569,447 | ― | 7,318 | ― | 7,317 | |
| 2月末日 | 623,990,756 | ― | 7,197 | ― | 7,243 | |
| 3月末日 | 502,805,752 | ― | 6,974 | ― | 6,962 | |
| 4月末日 | 705,618,444 | ― | 6,720 | ― | 6,721 | |
| 5月末日 | 748,299,812 | ― | 6,748 | ― | 6,702 | |
| 6月末日 | 792,599,164 | ― | 6,556 | ― | 6,551 | |
| 7月末日 | 1,111,817,868 | ― | 6,784 | ― | 6,794 | |
| 8月末日 | 1,169,845,895 | ― | 6,521 | ― | 6,520 | |
| 9月末日 | 1,127,314,149 | ― | 6,180 | ― | 6,064 | |
| 10月末日 | 1,120,360,079 | ― | 6,076 | ― | 6,057 | |
| 11月末日 | 841,426,041 | ― | 6,146 | ― | 6,167 | |
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