2839 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/11-2025/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 709,238,557 | 711,830,557 | 6,567 | 6,591 | 6,618 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 1,096,616,453 | 1,099,402,753 | 6,691 | 6,708 | 6,750 |
| 第3計算期間末日 | (2022年11月10日) | 751,281,041 | 755,670,041 | 5,991 | 6,026 | 6,016 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 931,286,957 | 934,472,657 | 6,139 | 6,160 | 6,139 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 1,080,390,099 | 1,086,181,599 | 6,156 | 6,189 | 6,174 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 1,360,679,670 | 1,368,116,470 | 5,855 | 5,887 | 5,848 |
| 第7計算期間末日 | (2023年11月10日) | 1,859,594,706 | 1,870,378,706 | 5,518 | 5,550 | 5,533 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 2月10日) | 7,593,320,594 | 7,620,142,594 | 5,662 | 5,682 | 5,664 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 5,253,469,082 | 5,303,503,482 | 5,460 | 5,512 | 5,457 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 8月10日) | 6,039,883,874 | 6,085,227,074 | 5,595 | 5,637 | 5,602 |
| 第11計算期間末日 | (2024年11月10日) | 12,280,957,686 | 12,353,866,486 | 5,390 | 5,422 | 5,393 |
| 第12計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 14,248,171,606 | 14,367,042,006 | 5,274 | 5,318 | 5,280 |
| 第13計算期間末日 | (2025年 5月10日) | 7,496,798,675 | 7,579,379,075 | 5,265 | 5,323 | 5,276 |
| 2024年 5月末日 | 5,485,177,821 | ― | 5,419 | ― | 5,416 | |
| 6月末日 | 5,588,306,861 | ― | 5,521 | ― | 5,513 | |
| 7月末日 | 6,021,339,166 | ― | 5,577 | ― | 5,580 | |
| 8月末日 | 6,144,045,867 | ― | 5,639 | ― | 5,643 | |
| 9月末日 | 10,189,695,513 | ― | 5,687 | ― | 5,681 | |
| 10月末日 | 11,541,685,506 | ― | 5,446 | ― | 5,473 | |
| 11月末日 | 12,637,384,609 | ― | 5,418 | ― | 5,434 | |
| 12月末日 | 12,289,289,333 | ― | 5,269 | ― | 5,274 | |
| 2025年 1月末日 | 14,344,185,150 | ― | 5,310 | ― | 5,302 | |
| 2月末日 | 14,506,590,344 | ― | 5,353 | ― | 5,377 | |
| 3月末日 | 7,839,660,586 | ― | 5,366 | ― | 5,387 | |
| 4月末日 | 8,208,077,496 | ― | 5,407 | ― | 5,409 | |
| 5月末日 | 8,009,742,090 | ― | 5,256 | ― | 5,260 | |
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