2839 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 709,238,557 | 711,830,557 | 6,567 | 6,591 | 6,618 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 1,096,616,453 | 1,099,402,753 | 6,691 | 6,708 | 6,750 |
| 第3計算期間末日 | (2022年11月10日) | 751,281,041 | 755,670,041 | 5,991 | 6,026 | 6,016 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 931,286,957 | 934,472,657 | 6,139 | 6,160 | 6,139 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 1,080,390,099 | 1,086,181,599 | 6,156 | 6,189 | 6,174 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 1,360,679,670 | 1,368,116,470 | 5,855 | 5,887 | 5,848 |
| 第7計算期間末日 | (2023年11月10日) | 1,859,594,706 | 1,870,378,706 | 5,518 | 5,550 | 5,533 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 2月10日) | 7,593,320,594 | 7,620,142,594 | 5,662 | 5,682 | 5,664 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 5,253,469,082 | 5,303,503,482 | 5,460 | 5,512 | 5,457 |
| 2023年 5月末日 | 1,543,392,905 | ― | 6,055 | ― | 6,065 | |
| 6月末日 | 1,617,040,975 | ― | 5,956 | ― | 5,959 | |
| 7月末日 | 1,366,267,312 | ― | 5,899 | ― | 5,901 | |
| 8月末日 | 1,645,336,544 | ― | 5,789 | ― | 5,790 | |
| 9月末日 | 1,684,579,679 | ― | 5,585 | ― | 5,580 | |
| 10月末日 | 1,840,891,884 | ― | 5,463 | ― | 5,466 | |
| 11月末日 | 1,888,171,064 | ― | 5,663 | ― | 5,661 | |
| 12月末日 | 1,849,766,465 | ― | 5,828 | ― | 5,828 | |
| 2024年 1月末日 | 7,694,070,392 | ― | 5,737 | ― | 5,755 | |
| 2月末日 | 7,845,608,216 | ― | 5,606 | ― | 5,607 | |
| 3月末日 | 8,766,076,716 | ― | 5,630 | ― | 5,654 | |
| 4月末日 | 5,244,142,975 | ― | 5,450 | ― | 5,450 | |
| 5月末日 | 5,485,177,821 | ― | 5,419 | ― | 5,416 | |
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