半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月22日-令和5年1月16日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		257,675,316,422	97.40
	内 ルクセンブルグ	257,675,316,422	97.40
親投資信託受益証券		99,960,298	0.04
	内 日本	99,960,298	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,769,787,616	2.56
純資産総額		264,545,064,336	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,586,000	75.51
	内 日本	900,586,000	75.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,082,737	24.49
純資産総額		1,192,668,737	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。