半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/17-2024/01/15)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		326,051,918,127	99.18
	内 ルクセンブルグ	326,051,918,127	99.18
親投資信託受益証券		99,851,117	0.03
	内 日本	99,851,117	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,604,617,487	0.79
純資産総額		328,756,386,731	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,136,000	61.62
	内 日本	300,136,000	61.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,969,557	38.38
純資産総額		487,105,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。