半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/15)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		335,972,417,412	98.62
	内 ルクセンブルグ	335,972,417,412	98.62
親投資信託受益証券		99,781,638	0.03
	内 日本	99,781,638	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,603,906,693	1.35
純資産総額		340,676,105,743	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,797,205,000	74.71
	内 日本	3,797,205,000	74.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,285,233,461	25.29
純資産総額		5,082,438,461	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。