有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/17-2024/01/15)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		332,666,474,556	99.49
	内 ルクセンブルグ	332,666,474,556	99.49
親投資信託受益証券		99,821,340	0.03
	内 日本	99,821,340	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,609,064,942	0.48
純資産総額		334,375,360,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,157,000	60.15
	内 日本	300,157,000	60.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,837,590	39.85
純資産総額		498,994,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。